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外汇风险的转嫁方法 下面给大家总结方法

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外汇风险的转嫁方法 下面给大家总结方法

1、提前或推迟外汇收付

2、债务净额支付

3、资产负债表保值

4、在金融市场上借款

5、套期保值和掉期保值套期保值

6、利用货币保值条款保值

7、外汇风险保险

方法/步骤

外汇风险的转嫁方法 下面给大家总结方法 第2张
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提前或推迟外汇收付 根据对汇率的预测,通过提前或推迟未来一段时间内必须支付或收回外汇款项以减少交易风险。,

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这种方式必须对外汇走势有准确的判断,另外在实际收付过程中,进出口商单方面提前或推迟收付外汇并非易事,因为要受到合同约束、外汇管制、国内信用规定等方面的限制。

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债务净额支付。 这种方式往往针对跨国公司,各子公司,子公司与母公司之间内部交易所产生的债权与债务关系。

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各子公司,子公司与母公司之间通过对应付款项和应收款项进行划转与冲销,仅定期对净额部分进行支付,从而减少汇兑损失,这种方法又称轧差或冲抵。

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资产负债表保值。通过调整短期资产负债结构,从而避免或减少外汇风险的方法。这种首先应该分析公司内部资产负债表,提前抛售可能贬值的资产,买入要升值的资产。这种方式也需要精准的把握和预测。

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在金融市场上借款 这是方法主要适用于交易结算风险的转嫁。通过在国际金融市场上借款,以期限相同的外币债权、债务与之相对应,以消除外汇风险的做法。

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例如:一日本公司和一美国公司签订了价值200万美元的出口合同,三个月后收到货款。这三个月期间,该日本公司出现了200万美元的外汇暴露,一旦美元贬值,他得到的日元就会减少。为了避免或减少外汇风险,日本公司在国外金融市场以年利率12%借入200万美元,期限三个月,若当时的即期汇率为US$1=J¥200,将200万美元卖出可取得2亿日元。日本公司在金融市场上运用这笔资金,投资于三个月的有价证券,年利率为8%。通过这一系列的操作,在签订合同到收款这段时间,无论汇率发生什么变化,都与该公司无关。

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套期保值和掉期保值套期保值:核心采取反向交易,其中如果原来一笔交易受损,则后来做的套期保值交易就必得益,以资弥补。

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掉期保值核心是购现售远或购远售现(也可以是购近售远或购远售近),两比相反方向的交易同时进行。

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利用货币保值条款保值。货币保值条款主要有两种形式:一种是简单指数形式,另一种为复合指数形式。它是指支付时汇价变动超过一定幅度,则按原定汇率调整,以达到保值的目的。

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外汇风险保险。通过购买外汇保险,转嫁外汇风险。目前美国、英国等都开设了类似外汇保险机构